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嘉合磐石A	001571	2015-07-03	2018-09-21	1.1258	1.2258	0.03%	9.30%	9.45%	0.6%起	可購買	購買
嘉合磐石C	001572	2015-07-03	2018-09-21	1.1146	1.2146	0.02%	9.17%	9.42%	0	可購買	購買
嘉合睿金混合A	005090	2018-03-21	2018-09-21	0.9840	0.9840	0.40%	--	--	0.5%起	不可購買	購買
嘉合睿金混合C	005091	2018-03-21	2018-09-21	0.9835	0.9835	0.40%	--	--	0	不可購買	購買

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產品名稱	基金代碼	成立日期	最新日期	最新凈值	累計凈值	日漲跌	今年以來	最近1年	費率	狀態	操作
嘉合磐石A	001571	2015-07-03	2018-09-21	1.1258	1.2258	0.03%	9.30%	9.45%	0.6%起	可購買	購買
嘉合磐石C	001572	2015-07-03	2018-09-21	1.1146	1.2146	0.02%	9.17%	9.42%	0	可購買	購買
嘉合磐通A	001957	2018-01-24	2018-09-21	1.0340	1.0340	0.10%	--	--	0.2%起	可購買	購買
嘉合磐通C	001958	2018-01-24	2018-09-21	1.0320	1.0320	0.00%	--	--	0	可購買	購買
嘉合睿金混合A	005090	2018-03-21	2018-09-21	0.9840	0.9840	0.40%	--	--	0.5%起	不可購買	購買
嘉合睿金混合C	005091	2018-03-21	2018-09-21	0.9835	0.9835	0.40%	--	--	0	不可購買	購買

產品名稱	基金代碼	成立日期	最新日期	每萬份收益（元）	七日年化收益率	費率	狀態	操作
嘉合貨幣A	001232	2015-05-06	2018-09-21	0.6346	2.8690%	0	可購買	購買
嘉合貨幣B	001233	2015-05-06	2018-09-21	0.6984	3.1160%	0	可購買	購買

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